玉溪钢绞线 矿用 融通产业趋势前锋股票季报解读: 净值增长31.19跑赢基准21.56个百分点, 份额净赎回17.52

主要财务贪图：本期利润2628万元玉溪钢绞线 矿用，公允价值变动收益孝敬一起盈利

陈说期内（2026年4月1日-6月30日），融通产业趋势前锋股票型基金主要财务贪图呈现权贵分化。本期利润完了26,282,271.81元（约2628.23万元），但本期已完了收益为-117,360.62元（约-11.74万元）。把柄基金财务贪图逻辑，本期利润由已完了收益和公允价值变动收益组成，据此算本期公允价值变动收益约为26,399,632.43元（约2639.96万元），是利润的唯正向孝敬开头，反馈基金收益主要依赖股票钞票价钱波动而非股息、利息等细则收益。

净值发达：昔日三月额收益21.56，长久功绩权贵跑赢基准

基金净值增长率在各时期维度均大幅跑赢功绩比拟基准。昔日三个月净值增长率达31.19，同期功绩比拟基准收益率为9.63，额收益21.56个百分点；过客岁净值增长51.79，基准仅20.81，额30.98个百分点；自基金同生以来（2020年6月1日至2026年6月30日），累计净值增长率100.34，基准为26.17，额74.17个百分点。不外，净值增长率范例差（2.38）权贵于基准范例差（1.01），标明基金波动风险于市集平均水平。

阶段

净值增长率(1)

功绩比拟基准收益率(3)

额收益（(1)-(3)）

净值增长率范例差(2)

基准范例差(4)

波动各别（(2)-(4)）

昔日三个月

31.19

9.63

21.56

2.38

1.01

1.37

昔日六个月

29.19

6.31

22.88

2.10

0.91

1.19

过客岁

51.79

20.81

30.98

1.66

0.81

0.85

昔日三年

51.73

25.21

26.52

1.37

0.89

0.48

自基金同生起于今

100.34

26.17

74.17

1.54

0.92

0.62

投资政策：减持内需板块增配AI产业链，股票仓位保管位

基金经受平衡成长立场，二季度基于“四月决断”研判调治钞票竖立。具体来看，减持内需占比拟的有、化工、造纸等板块，增配受益于AI强度投资的半体开垦、PCB材料和开垦，以及出海电力开垦等主义。陈说期末股票投资占基金总钞票比例达91.29，保管中偏水平，同期个股持仓网络度卓著提，反馈贬责东谈主对科技成长和出口成本品赛谈的浓烈信心。

功绩发达：陈说期净值增长31.19，额收益源于结构调治

纪律2026年6月30日，基金份额净值为2.0035元，陈说期内净值增长率31.19，权贵于功绩比拟基准收益率9.63。贬责东谈主示意，功绩额主要获利于对AI产业链供需缺口域（如半体开垦）和出口成本品龙头的布局，与二季度市集“科技成长+股息红利”的哑铃型立场度契。

基金钞票组：权利投资占比91.29，现款储备4.95

陈说期末基金总钞票约1.04亿元，钞票竖立呈现“权利、低固收”特征。权利投资（一起为股票）金额94,837,466.36元，占总钞票比例91.29；固定收益投资仅1,811,667.45元（一起为国债券），占比1.74；银行进款和结算备付金计5,142,034.21元，占比4.95，现款储备较低。权利仓位虽放大收益，但也意味着对市集波动的敏锐较。

序号

步地

金额（元）

占基金总钞票比例（）玉溪钢绞线 矿用

1

权利投资

94,837,466.36

91.29

其中：股票

94,837,466.36

91.29

3

固定收益投资

1,811,667.45

1.74

其中：债券

1,811,667.45

1.74

7

银行进款和结算备付金计

5,142,034.21

4.95

行业分类股票组：制造业占比74.14，港股材料板块持仓15.60

境内股票投资中，制造业占对主地位，公允价值76,236,529.93元，锚索占基金钞票净值比例74.14；批发和售业持仓1,764,826.80元，占比1.72；信息传输、软件和信息时期就业业仅16,856.01元，占比0.02，科技板块境内竖立低。港股通投资中，材料行业持仓16,042,856.77元，占净值15.60，科技行业仅776,396.85元，占比0.76。全体看，基金布局制造业和港股材料板块，科技竖立网络于港股且比例较低。

代码

行业类别

境内股票公允价值（元）

占净值比例（）

C

制造业

76,236,529.93

74.14

F

批发和售业

1,764,826.80

1.72

I

信息传输、软件和信息时期就业业

16,856.01

0.02

计

78,018,212.74

75.87

行业类别

港股通股票公允价值（元）

占净值比例（）

材料

16,042,856.77

15.60

科技

776,396.85

0.76

股票投资明细：前十大重仓股网络度55.43，建滔系计持仓15.60

陈说期末前十大股票投资计公允价值56,990,409.17元，占基金钞票净值比例55.43，网络度较。其中，港股“建滔系”两只个股——建滔积层板（01888）和建滔集团（00148）别离持仓9.13和6.47，计占比15.60，与港股通材料板块持仓比例匹配，通晓对建滔系的度依赖。境内制造业个股中，中钨新（000657）、巨石（600176）、兆易更始（603986）等持仓居前，半体开垦相干的长川科技（300604）、江丰电子（300666）也投入前十，印证AI产业链竖立政策。

序号

股票代码

股票称号

公允价值（元）

占净值比例（）

1

建滔积层板

9,386,723.84

9.13

2

中钨新

7,925,616.00

7.71

3

巨石

6,960,040.00

6.77

4

建滔集团

6,656,132.93

6.47

5

兆易更始

5,949,500.00

5.79

6

长川科技

4,301,892.00

4.18

7

江丰电子

4,091,460.00

3.98

8

宝鼎科技

3,952,800.00

3.84

9

联瑞新材

3,896,224.80

3.79

10

埃科光电

3,869,609.40

3.76

灵通式基金份额变动：净赎回833万份，赎回比例17.52

陈说期期初基金份额总数59,655,676.57份，时间总申购2,122,314.49份，总赎回10,452,516.97份，净赎回8,330,202.48份，期末份额51,325,474.09份。赎回份额占期初份额比例达17.52，通晓部分投资者在净值大幅增长后聘请赢利了结，可能对基金流动组成定压力。

步地

份额（份）

陈说期期初基金份额总数

59,655,676.57

陈说期时间基金总申购份额

2,122,314.49

减：陈说期时间基金总赎回份额

10,452,516.97

陈说期期末基金份额总数

51,325,474.09

风险请示与投资契机

风险请示：基金股票仓位达91.29，前十大重仓股网络度55.43，且对建滔系个股（计15.60）依赖度较，若相干行业或个股出现波动，可能致净值大幅回撤；17.52的赎回比例可能加重流动风险，尤其在市集下落时或濒临被迫减仓压力。

投资契机：贬责东谈主主办AI产业链供需缺口和出口成本品景气趋势，二季度增配的半体开垦、PCB材料等主义与市集干线契，若科技成长立场延续，相干持仓或接续孝敬收益；长久功绩权贵跑赢基准（自竖立以来额74.17个百分点），通晓贬责东谈主行业竖立和个股聘请智商较强。手机号码：15222026333相关词条:玻璃棉毡     塑料挤出机     预应力钢绞线    铁皮保温    万能胶生产厂家

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