朔州锚索 历史悲惨！白银基金，大跌31！场内价钱溢价率

题：“转型牛”还有很大空间？提倡布局盈利上修滞涨板块朔州锚索

　　近期白银价钱出现史诗暴跌，上期所白银期货主力约继2月2日收盘以17跌停后，当日晚盘开盘再度大跌近20。

　　而国内唯只追踪白银期货的国投瑞银白银期货LOF场内交往亦跌停，场外基金份额净值跌幅过31，历史悲惨。

　　白银基金份额净值单日跌幅31

　　2月2日晚，国投瑞银白银期货LOF裸露当日基金净值，单日跌幅过31。

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　　值得能干的是，该基金责罚东谈主国投瑞银基金在当晚发布了对于基金估值改变的公告。国投瑞银基金暗意，鉴于近期白银主要市集价钱出现权臣波动，与上期所白银期货相反较大。根据《证监会对于证券投资基金估值业务的指主意》及《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金同》的联系限定，为保护基金执有东谈主利益，确保基金净值未必委果、公允地响应底层财富现象，公司经与联系基金托管东谈主协商致，决定参考白银期货主要市集的价钱变动幅度，对基金财富进行理重估。

　　自2026年2月2日起朔州锚索，国投瑞银基金对旗下证券投资基金执有的白银期货约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下昼3点的白银期货主要市集价钱相对前交往时北京时间下昼3 点的波动幅度进行估值改变。

　　国投瑞银白银期货LOF主要投资于上期所白银期货约。2025年基金四季报骄贵，死心2025年底，该基金执有沪白银2608、沪白银2606、沪白银2604、沪白银2602和沪白银2610等多个约。

　　2月2日，上期所沪白银期货多个约以16或17的跌幅跌停，当日晚，上期所沪白银期货再度大跌开盘，主力约跌幅接近20，些非主力约以19或20的跌幅跌停。

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　　此前，国投瑞银白银期货LOF投资白银期货的估值主要参考基金结算价，而基金同骄贵，“如有可信凭据标明按上述法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金责罚东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按能响应公允价值的价钱估值”。

　　可见，由于白银期货大跌，还是严重影响国投瑞银白银期货LOF的平素运作，钢绞线厂家基金责罚东谈主接受了上述纪律。

　　后，国投瑞银基金还暗意，公司将综参考各项联系影响成分并与基金托管东谈主协商，自上述约交往体现了活跃市集交往特征后，复原按结算价估值法进行估值，届时不再另行公告。

　　场内交往价钱溢价再度扩大朔州锚索

　　值得能干的是，场内交往的国投白银LOF在2月2日还是跌停，上周五溢价率为58.64，这周的溢价率收窄至43.8。跟着场外基金净值大幅下落，国投白银LOF的场内价钱比拟场外份额净值的溢价再度扩大，达109.92。

　　而这意味着，若是白银期货价钱莫得大幅，场内交往的国投白银LOF市集交往价钱将连接探底，有可能需要多个跌停智力将溢价缩窄。

　　Wind数据骄贵，国投瑞银白银期货LOF在2025年底的基金财富净值达189.44亿元，跟着2月2日基金净值的下落，本年该基金的A类场外份额净值涨幅收窄至10.7。而溢价的国投白银LOF二市集年内涨幅仍达109.77。

责编：刘珺宇

校对：盘达

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